中国企业重组整合第一机构企业债务重组&产业资源整合

浙江某阀门集团
已被浏览2541次 更新日期:2017-05-24 12:51:12

企业背景:


该企业是一家专精阀门及其配件制造的公司,曾获中石油一级供应网络成员、中石化优秀供应商、国电力电站配件供应网络成员、商务部“AAA诚信企业”等多项荣誉。


因2009年至2013年该企业的主营业绩良好,企业核心股东错估了公司未来的增长速度,为占领更多的市场份额、提高盈利,企业决定扩大生产,盲目投资重资产:投入5000万元用于机床、压力机等生产设备,并新建了一座厂房。


然而,2014年后,受国内经济下行的影响,公司业务下滑,老板为提升公司业绩,希望通过提高产品质量、降低人工劳力成本、以及提高生产效率取得规模生产的竞争优势,因此又在原设备上投入2000多万元改建设备,最终使企业资产负债率过高,企业流动资金告急。


然而产品销路并未有很大的提升、订单不足导致公司关闭了其中一条生产线,经营利润只能勉强覆盖银行利息,按照当时的订单量预计企业最多只能维持3个月,即将面临无法偿还本金、利息而被银行起诉的风险;于此同时,谁知祸不单行,该企业面临更大的担保链危机。原来该阀门公司当初为获得更多的银行贷款,与当地两家机械公司、签署了担保互保协议,而2014年,两家机械公司由于市场不景气,停产停息,拖累了阀门公司,银行将本应机械公司承担的860万元债务平移到阀门公司名下,并且部分银行贷款即将到期,阀门公司面临着双重风险。


解救方案:


专家团队根据该企业的情况为其量身制订了一套切实可行的重组战略,担保链应对方案,诉讼应对方案等方案,并协助企业进行方案落地。


具体措施:


1、同银行协商、向政府部门反映情况,争取政府支持,成功获取贷款展期,为企业恢复生产争取时间,

2、针对担保企业经营恶化的情况,为公司设置防火墙,及时脱离担保链,

保护企业优质资产不受损失;

3、采取巧妙的方式与策略应对银行诉讼,设置路径,成功回购企业抵押的资产;

4、召集公司下游经销商开会,调整分成比例,激发经销商动力,有效销除积压库存,增加企业流动资金;


解救成果:


成功帮助企业脱离担保链,化解担保危机,成功应对银行起诉;化险为夷,激活了企业优质资产、促进其快速恢复生产,企业经营资金日益充盈。


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