中国企业重组整合第一机构企业债务重组&产业资源整合

湖北某电子公司
已被浏览6147次 更新日期:2017-03-16 09:13:42

企业背景:

该电子公司是一家具有专业学术研究水准的电子元件开发制造公司,曾被评为该省十大创新型企业。公司建筑面积超过10万平米,年营业额超过6亿元。2015年开始,受虚拟现实技术热潮影响,企业新增设了条生产线,用于生产VR眼镜的成像原件,并新建成两座实验室,盲目的投入导致了企业流动资金紧张。

另一方面,由于该公司主要产品销往长三角地区,15年中旬,受国外技术冲击,国外商品涌入,与传统国内生产电子元件相比,进口原件具有价格低、寿命长、使用稳定的先天优势,导致下游市场需求整体收缩,公司产品价格被迫下调;同期,市面上镍、硅需求紧俏,价格上涨,使得生产成本增加,单根晶体管成本比原先上涨了10%。

公司资金困难的情况被银行发觉,出于防范信贷风险考虑,银行开始对公司抽贷,这无疑将企业推向万复不劫的深渊:企业负债高达8亿元,利息高达5500万元,企业资金链断裂,拖欠员工半年工资,两条生产线一度停滞。

解救方案:

上海中和正道根据该企业实际情况制定了“债务重组+产业整合”拯救方案,为其剥离债务包袱,实现战略重生。

具体措施:

1.为其主营业务设置防火墙,保证不受债务危机影响。

2.与银行协商,低价回购债权,剥离部分银行贷款,减轻企业还款压力;

3.引入产业下游某电池公司进驻该企业,对接技术团队与市场资源,推出新型微电子原件,使企业盈利能力大大增加。

4.针对原材料成本提升的问题,牵线邻省上游龙头半导体制造商为其提供原材料,最大限度的减少中间成本。

5.同时引进政府专项款垫付2000万升级设备,提高生产效率,实现产品升级,承诺在盈利后分2年还清。

解救成果:

通过产业整合,降低企业生产成本,使得企业恢复经营,提高了利润率,形成了新的产品竞争力;在摆脱债务危机同时,获得新的产品效用、市场势能、竞争优势。

 


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