中国企业重组整合第一机构企业债务重组&产业资源整合

山东某化工集团
已被浏览2415次 更新日期:2017-06-28 09:49:36

企业背景:

该集团是山东省一家大型化工集团,主要生产印染剂、照明管填充料等化工原料,企业近800名员工,旗下4家子公司或控股公司,集团固定资产约4个亿;年常量达4万吨,营业额高达6亿元。

2012年开始,国家对化工企业的政策收紧,环保力度加大,该企业积极响应国家政策号召,先后花费2000万元购买了3套进口污水处理设备。正准备大干一场时,却遭遇上游石油化工原料供应商市场收缩,生产所需的苯酚、双酚等原材料纷纷加价,加之企业之间的恶性竞争,相互大打价格战。该企业老板维持产量正常的同时,却极大地压缩了利润空间。

该企业过去主要生产聚氧树脂,占到了总产量的85%,上游加价后急需投入新设备促进产品转型,而此时银行却受经济下行的影响,收缩了信贷,对该企业抽贷共计2.5亿,企业流动资金短缺。此时的企业陷入了极大的困境:一方面由于利润下滑,企业支付银行利息压力巨大,另一方面,由于资金不足,无法升级设备,使产品转型。摆在企业老板面前的是两条路:一是借新还旧,二是寻找周边地区化工同行合作,降低成本,打通上下游销路。

而现实情况却打碎了老板的信心,由于该企业所处地区远离大江大河,环境容量小,像自己一样购建大规模排污设备的企业非常少,难以满足产量的需求,而同是生产印染剂的厂商更是一家难求。无奈之下,老板只好求助于民间借贷,但由于缺乏法律知识,老板一家向民间借贷6000多万元,涉及200多人,面临非法集资的刑事风险。

在艰难支撑了一年后,企业资金链彻底断裂,陷入了严重的债务危机。

解救措施:

1.通银行、政府协商,获得政府支持,银行承诺不会查封集团的设备,为下一步工作应得了宝贵时间;

2.将集团一处150亩的闲置土地转让给民间债权人,有效化解民间债务;

3.梳理集团账册,弥补其中隐藏的漏洞,化解集团法人、股东的法律风险;

4.引进江苏省某知名造纸厂商,协调从由集团提供造纸染色剂,将下游产业由照明转为需求更加稳定的造纸业;

5.以“买入+转为股权”的方式整合周边三家印染小厂,在当地形成规模优势,另由我公司引入的战略投资以3:7比例投入流动资金。

解救成果:

企业恢复了正常经营,由于及时转型,获得了新的市场势能,之前的环保投入也有了回报,产品逐步多元化、精细化;2016年开始盈利,达6000万元,2017年预计可突破一亿。


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