中国企业重组整合第一机构企业债务重组&产业资源整合

江苏某日化公司
已被浏览3421次 更新日期:2017-07-06 10:55:15

企业背景:


该公司成立于90年代初,是一家主营日常护理用品、家庭卫生用品和消杀用品的日用化工企业,公司集科研、生产、销售为一体,拥有独立的技术研发中心和发达的销售网络。公司年产值高达5亿元,其中消杀品占到了产值70%以上,巅峰时,产品远销国内外40多个地区。


中国家庭所用的消杀品90%以上为油基型,其产品具有技术门槛低、效果好,但对人体危害较大的特点,属于上世纪的落后技术。2015年后,由于国内外生态保护呼声的加大,国内环保政策力度的加强,该公司老总决定投入3000万用以升级排污池和水处理仪器;并计划在两年内逐步升级现有的三条生产线,转型生产水基型喷雾剂,主动应对来自美、日等国家先进产品的竞争。


然而现实的情况却无情击碎了老板的信心,由于种种技术上的问题难以突破,科研进度缓慢,同时,国外产品多年来在市场上建立的优势地位,使公司产品销量堪忧,前期投入的资金短期内难以见到成效;屋漏偏逢连夜雨,该公司的一家担保企业由于经营不善,不得已申请了破产,公司需要为该企业代偿2000万元的贷款,本就不宽裕的资金链更加紧张,公司的流动性陷入了困境。

由于公司的投入迟迟不能转化成收益,还加重了公司的流动性危机,公司的债务问题被银行关注,导致其被银行频频抽贷、压贷;老板被迫用新设备与厂方作抵押贷款,用于偿还往期贷款,陷入了借新还旧的怪圈;到2016年7月为止,公司被四家银行起诉,公司的一家厂房、两条生产线均被查封,生产处于半停滞的状态;公司老板显得迷茫而又无助,想要突破困局,却又不知从何下手,无奈之下找到了上海中和正道。


解救方案:


我公司针对该公司债务及资产抵押情况,为其量身定制了债务剥离方案、资产赎回方案、经营保护方案;并为其积极寻求政府等多方面支持,与多家银行达成协议,附条件性的免除了该企业的担保链,并进一步以多种方式全方位、立体化保护公司资产。


具体措施:


  1. 通过对涉诉资产合理设置障碍,使银行将该资产打包出售给资产管理公司,帮助公司和国有资产管理公司谈判以协议转让的方式以较低成本赎回厂房、土地;

  2. 与江苏银行协商,以和解途径赎回生产所需设备,生产所得利润按基准利率优先归还银行利息;

  3. 将公司核心厂房、土地以线下拍卖方式回购,以新的运营系统保障企业核心资源的正常运转,我公司按赎回金额的70%垫资;

  4. 暂停新型喷雾剂的研发工作,将资金用于恢复企业三条生产线日常生产,每月利润500万以上的部分投入研发,逐步实现转型。


解救成果:


通过一系列措施,在帮助公司赎回资产、资源的同时,整合了优良资产,实现了资产价值最大化;目前,公司运营正常,并利用这次危机成功转型,获得了新的产品竞争力。


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