中国企业重组整合第一机构企业债务重组&产业资源整合

安徽某食品集团
已被浏览4725次 更新日期:2017-05-17 10:58:25

企业背景:


该集团成立于1997年,是一家主要从事保健酒类制造、保健品研发、植物深加工的综合企业,员工超过600人,占地超过300亩,年产值超过2000吨。该食品集团拥有一个深加工中心、三个生产基地和20家销售分公司,业务遍布全国,并拥有行业规范标准,是一家多次获得省级荣誉的优秀企业。


当前经济背景下,民营企业的每一步发展都是举步维艰,在行业产能过剩、供应商频频加价的双重紧逼下,集团的现状可谓危机重重。2012年后,受茅台、五粮液等行业巨头先后进军保健酒行业影响,该集团在西南地区的市场迟迟不能打开局面,已有的市场份额又被逐步压缩。该集团老板是一个极为有想法的实干型企业家,决定将主营业务转向植物深加工方向,2015年底,集团筹资5000万元,在淮北新建了科研中心及配套植物提纯生产线,并聘请了来自加拿大的生物专家。


正当集团上下准备大干一场时,不料资金链出现了问题,集团发展过程中资金的主要来源是以农商行为主的多家银行贷款,而在这过程中,除保健品公司的40亩土地、20000平米厂房作抵押外,老板个人名下房屋、车辆也为公司贷款进行担保,且多为房产担保。现今科研投入短期内难以看到回报,保健酒又进入了初春的淡季,资金难以及时回笼。银行出于信贷风险考虑,逐渐收紧了对集团的贷款,在苦苦坚持了大半年后,集团最终因债务压力暂停了研发活动,且一处厂房被查封,被迫进入了停产整顿,内忧外患之下,该集团找到了我公司寻求解救之道。


解救方案:


上海中和正道专家团队根据该集团的关键问题为“转型失败导致的资金链断裂”,为其制定了“资产保护”+“战略转型”方案,并协助企业一同将方案落地。


具体措施:


1. 在银行查封前为生产设备设置防火墙,使其日常生产使用不受诉讼影响,为将来的资产回购做准备; 

2. 对集团已被查封的土地厂房合理设置赎回路径,以较低价格锁定回购集团核心资产;

3. 通过政府支持,与地方国有资管公司协商以协议形式将债权转让给老板个人,从而保护其名下房产、车辆;

4.加大对经销商的催款力度,同时对供应商欠款协商以货抵债,成功销除积压库存,加快实现资金回笼;


解救成果:


经过团队近半年的努力,集团及企业家个人的核心资产得到了有效保护,生产得以继续,经营重回正轨,实现了由重资产向轻资产的转型。目前,集团稳中求进,逐步向多元化领域发展。


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