中国企业重组整合第一机构企业债务重组&产业资源整合

山东某材料公司
已被浏览2574次 更新日期:2017-06-08 11:00:48

企业背景:


该公司成立于2003年,是一家专门从事高分子材料的生产、制造商,主要产品为硬化玻璃、高分子塑料管等,公司拥有员工近千人,年产值高达4亿元,业务遍及江苏、河南等共计18个地区,曾多次获得“山东省高新技术企业”、“优秀民族品牌企业”等荣誉称号。


由于企业生产发展规模较大,银行贷款高达3.7亿,巨额贷款产生的高额银行利息,企业每个月都要承担巨额的财务成本,且主体公司的厂房、土地及半数以上设备都用作抵押贷款,这无疑给将来的危机埋下了祸根。在公司上升期,老板投机心理作祟,盲目投资镍矿交易,2010年后,受国内矿产行业产能过剩及菲律宾红土镍矿挤压等多方面因素影响,镍矿价格由250元每湿吨猛跌到100元每湿吨左右,仓库中积存的几万吨矿石无人购买,老板欲哭无泪。同时,由于老板的家族企业思想根深蒂固,法律意识淡薄,用于投资镍矿的6000多万在账上没有反映,个人面临严重的刑事法律风险。


由于投资失败,公司陷入了严重的流动性危机。从2015年开始,公司原有业务的利润难以覆盖银行利息,一步步走向了亏本经营、借新还旧的债务泥潭。在苦苦支撑了一年后,以招商银行为首的4家银行对公司进行了起诉,公司的办公楼、土地、及部分设备被银行查封,只剩下一条生产线勉强运营,整体处于半歇业状态。走投无路之际,该公司找到了上海中和正道。


解救方案:


上海中和正道团队根据尽职调查,细致梳理公司财务账册,弥补法律漏洞,系统化解企业家的法律风险;通过与资产管理公司(AMC)紧密合作,以维持正常经营为起点,逐步保护公司设备、厂房等企业核心资产。


具体措施:


1. 与主要债权银行协商和解,将部分贷款债转股,使涉诉设备能够继续使用,保障公司正常经营;

2. 为公司的厂房设置合理回购路径,与资管公司谈判,以债权买断的方式低价赎回企业资产; 

3.对接其他债权银行,全程跟踪该公司各处土地出包情况,在通过国有资管公司协商以司法拍卖途径组包回购债权;

4.为其牵线下游某不锈钢公司,双方协商以略低于市场的价格消化现有库存,并规定现金交易享受更优惠的折扣,逐步缓解公司流动性危机。


解救成果:


原先半停滞的业务以新的形式重新开展,抛开了重资产的包袱,公司得以轻装上阵;上下员工齐心协力,老板也放弃了原先的投机心态,安心经营,公司实现了涅槃重生。


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