中国企业重组整合第一机构企业债务重组&产业资源整合

广东某能源公司
已被浏览2850次 更新日期:2017-07-05 15:51:46

企业背景:


该公司是专业从事空气能供暖设备、节能产品研发、生产、销售于一体的国家高新技术企业。公司发展20多年,拥有员工700多人,下设三家研发中心,在全国范围内设有十个分公司,拥有三百多家区域专营代理商,服务网络遍布全国。公司具有行业领先的技术实力,集自主研发、自主生产,于一体先后获得100多项专利,曾获“国家十大空气能品牌”、“广东省高新技术企业”等称号。


当前经济环境下,在成本激增和融资困难的双重压力下,民营企业的发展可谓是困难重重。该公司主要借款多来自于兴业银行为首的多家商业银行,每月需支付巨额贷款利息,高额的融资成本为后来的危机埋下了伏笔。从2013年后,空气能的市场热度逐渐褪去,本身国内热泵市场就被美的、格力几大巨头所掌控,他们在品牌、渠道、供货量等方面具有绝对优势。该公司老总由于专注定位于高端家用空气能热泵,属于新兴产业,市场认可度不高,并且研发、生产、销售都由是自己完成,每个月支出巨大,并且除银行贷款外融资手段单一,公司每个月的资金流形势严峻。

2014年开始,银行逐步压缩银根,在缺乏资金支持的情况下,公司迟迟不能打开热泵市场。同时,受国内经济下行的影响,订单量持续减少,主营业务收益持续下滑。此时的公司陷入了两难的困境:一方面由于利润下滑,公司无力支付银行利息,另一方面,由于资金不足,无法打开市场、提高收益,这无疑陷入了恶性循环。截止至2015年12月底,公司拖欠多家银行共计1300万利息,面临被起诉的风险,公司处于破产的边缘。在寻求多方援助无果后,该公司老总找到了上海中和正道。


解救方案:


上海中和正道专家团队详尽分析了该企业现状,发现该公司主要是债务过重,但产品符合未来发展需要,市场前景优良;为该公司制定了“债务危机化解+主营业务托管”拯救方案,在为其剥离债务包袱、获得生存、发展空间的同时,充分利用公司品牌、技术、团队等资源,逐步帮助其扭亏为盈。


具体措施:


1. 成立平台法人股,与部分债权银行沟通进行债转股,缓解公司流动性压力;

2. 我公司以无息贷款的形式为其注入流动资金,确保正常生产不断,保护其现有市场不丢;

3.对公司财务进行第三方管控,细化各项预算及日常支出,做到财务公开透明化,提高资金有效率用率;

4. 派遣管理人员进驻该公司,对旧的部门架构、公司制度进行整治,精员并岗,引入绩效考核体系,提高公司整体效能;

5. 为其制定转型战略,充分发挥公司技术团队优势资源,将其主营业务从热泵向市场更加广阔的热水器转化;

6.改革现有的销售模式,建立线上商品分销平台,在降低物流成本的同时,缓解了现有的多级经销商的加价现象,提高产品竞争力。


解救成果:


经过前期的债务重组和一年半的主营业务托管,通过各方的共同努力,该公司目前已经走出低谷,并发挥了多年沉淀的技术优势,开拓了新市场、新业务,向多元化稳步发展。


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