中国企业重组整合第一机构企业债务重组&产业资源整合

镇江某工业技术集团
已被浏览1845次 更新日期:2017-07-10 15:58:24

企业背景:


该集团创建于2000年,员工近千人,主要经营汽车、空调零配件加工。公司固定资产价值3亿元,年产值达2亿元,曾多次获得“省骨干工业龙头企业”、“省知名商标”等荣誉称号。


但在集团上升期时,老板对于未来预期过于乐观,盲目投资了一家并不熟悉的电子公司,结果投资失败;且老板个人法律意识淡薄,公私不分,投资的5000万元为集团所有,却以个人名义投资该电子公司,集团账目上没有存留任何证据,面临严重挪用资金、职务侵占罪等刑事犯罪风险;更为严重的是,集团所有子公司、包括老板全家、亲家、兄弟姐妹等均陷入担保漩涡。


2015年年初,集团向银行贷款的2.8亿元即将到期,面临被银行起诉风险;为了缓解资金上的困难,老板只能无奈转向信托、民间等其他途径融资,涉及民间借贷共计1.2亿元,其中老板一家个人民间借贷高达4000万,高额的成本使得经营陷入了恶性循环,客观上甚至加速了灭亡。2015年底,集团再也无力支付银行的利息,两处厂房被查封,个人名下资产也被全部查封。几名行为偏激的债权人天天堵在工厂门口闹事,已严重影响了正常生产秩序;大部分员工已经半年未领工资,工人们情绪不满,生产难以为继。


解救方案:


上海中和正道根据该集团的关键问题为其制定民间债务应对方案、法律风险化解方案、资产重组方案、公司运营方案等,有效应对债权人,对企业的核心资产如土地、厂房等设立防火墙加强保护。


具体措施:


1.重新制定公司运营方案,剥离其他业务,将主要精力转回零配件加工上来;

2.通过财务、战略、法律、资源等手段,弥补企业财税漏洞,辅助建立合规合法的财务制度,确保化解企业家刑事法律风险而;

3.通过谈判、协商等方式结合易货销债、以债销债等多种策略,巧妙化解巨额民间债务,稳定债权人情绪;

4.设立新平台剥离债务,将老企业的人力、客户、供应商等转入新平台,新平台与旧集团之间采用多种方式合作,保证企业核心资源正常运转;

5.对担保方面,采取合法手段设置防火墙,保护其个人名下房产、车辆、有价证券等;

6.保护公司核心资产,对土地厂房设置障碍,为将来可能的拍卖和资产回购做准备。


解救成果:


民间债权人得到有效应对,情绪稳定,企业经营恢复正常,成功保护了股东、法人个人名下房产、车辆、有价证券等,并成功化解了股东、法人的重大法律风险。


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