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昔日负债率高达247%的企业家四处躲债,现成功破局!
已被浏览5632次 更新日期:2018-08-09 14:02:03

企业介绍

 

某商品混凝土有限公司,坐落于JS市的工业园区内,是一家成立于2014 月的生产型企业。总投资约8000万元,主营商品混凝土的生产、销售。

 

公司董事长李丽,50岁左右,接手企业之前,是地方企业界优秀的女性企业家之一,此前一直驰骋在混凝土销售领域,拥有卓著的销售业绩,曾获得业内销售冠军、销售能手等诸多荣誉。为进一步扩大其在混凝土领域的地位和业务范围,2015 年左右,李丽女士筹措大量资金全资购买了此企业,并将其在英国留学的儿子列为企业股东之一,母子二人励志要将企业做大做强。

 

然而,随着社会经济发展的不确定因素增加及混凝土行业整顿、企业生产管理混乱等多方因素的影响,企业不仅没有实现盈利性运营,还产生了现金流匮乏、生产订单量减少等一系列恶化性后果。为保住企业的正常发展,李丽个人开始向社会借入大量的资金,并将其回国不久的儿子方刚作为借款连带责任人,多次进行借贷、融资行为。

 

随着部分债务到期无法偿还,李丽母子二人拥有的价值3000 万的个人房产、别墅、车辆也纷纷被列为债权方的保全对象,企业生产进而被阻断,为进一步保全企业的正常性生产,其母子二人商议后,引入浙江的一个资金方,将企业的经营权、设备使用权全权承包给了浙江资金方,并签署了每年1200万承包租赁协议。

 

随着债权人债权的不断到期,部分债权人去企业堵门、扣车的现象不断发生,给承包方的生产经营造成了影响,承包方也不断为其偿还了部分债务,但最终因债务的不断出现造成承包方与李丽母子二人的关系出现了恶化,导致双方矛盾日趋严重。

 

李丽母子二人,为躲避债权人的追债影响,不断地更换住址,承受着巨大的心理压力。方刚凭借在国外的履历,懂得有效解决负债问题的途径是债务重组。经多方了解考察,方刚最终认定上海中和正道集团在业内的经验与专业地位,中和正道拥有多年的重组经验、专业的专家团队、各地精良的优秀案例,促使母子二人看到了企业重生的希望。 

 

重生之路


201711月份,李丽与方刚母子两次前往上海中和正道集团总部进行情况交流,将企业面临的现状做了说明,中和正道相关工作人员详细登记后,上报给集团总部的专家团队。经研讨分析,最终确认该企业的“病因”为民间负债过高(高利贷、暴力性催收),影响企业的正常化运行,导致的恶性发展。中和正道决定,指派一个专业化的民间债务处置团队,就这家以民间债务突出的危机企业进行系统性救赎。

 

201712月,这家企业对服务档期进行了确认。在中和正道集团总部,民间债务处置部门的负责人李政与工作组长陈立叶,接待了李丽母子二人,就企业面临的困境、未来的重组方向和债务风险化解等做了全面的沟通交流。

 

期间,李丽二人声泪俱下的说道,他们目前的处境,很危急!债权人中不乏亡命之徒,而且,因为失信于人,他们这次出行很困难,坐不了高铁、飞机,乘坐“绿皮车”时间长,债务人追的紧等,希望中和正道集团尽快帮助他们解决所面临的危机。最终李政答应,以拯救企业家为出发点,第一时间做了相应的工作部署。

 

重组之路

 

201712月,中和正道集团民间债务处置团队正式进驻S市,首先对该商品混凝土公司进行了重组前的尽职调查,其中财务审计小组对李丽、方刚个人及企业的财务数据做了全部登记,并进行了一一约谈核实,对主营业务在行业的生产和市场情况做了摸排调查,并与工业园区行业协会进行了沟通,了解到企业的主营业务盈利性强等情况。

 

尽调摸排结果还确权李丽、方刚、企业共计负债1.24 亿元,债权人数124 人,银行家,担保机构一家。面对“优秀企业”如此复杂的高负债困状,中和正道民间债务处置团队最终决定,以一种科学的方式化解企业的危机。

 

考虑到债务人资产负债率达到247%,严重资不抵债,民间债务处置团队的法务组制定了“一国两制”式的多元化处置方案,既能保障企业的良性存续发展,又能最大化的维护到债权方的利益,还可以给予债务人争取到保障性的生活空间和再次发展的生存空间。

 

具体方案是在全力保障公司主营业务的基础上,将企业进行股权制改革,即债转股式的变通,将企业股权对应的市值抵偿部分债权,同时,出台分期还款协议计划,在企业主营业务的基础上,留出足额保障生产的经费后,按债权的登记、确权比例进行偿还。

 

此外,中和正道民间债务处置团队还经过几个月不懈努力协助债权人选举成立了债权人委员会,并通过债权人委员会的代表与近成的债权人达成了和解协议。其中,部分债权人因为前期为了维权已经进入了诉讼程序,但中和正道通过地方法院的协助成功在法院会议室召开了债权人会议,针对已诉讼的或执行的债权人进行了法律层面的知识普及和债务人情况分析,最终全部实现了和解化处理。期间,S市某区区长率相关部门(管委会、信访办、法院执行局等)就中和正道针对企业在重组中的工作做了全程的配合。

 

该区长表示,企业是地方发展的根本,各部门要予以支持,法制社会下,要理性的进行维权,并且支持企业进行自救性的重组工作,同时称后期只要有需要,会在重组工作上给予最大化支持。

 

涅槃重生

 

最终,企业的债权人,通过庭外债务重组,实现资产重组债务重组,成功的在债权人中选举成立新的董事会,将企业进行全程的生产监管。财务定期性公示,全体债权人的债权得到了根本性的解决,中和正道也在S市围绕“保企业、保法人、保债权人最大化利益”的服务中打响了第一枪。


债权人大会现场

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在场债权人对董事会候选人的提名进行举手表决


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通过投票计数,董事会成员诞生


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李政和新成立的董事会成员进行会后工作问题的梳理和讨论


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